Сводный отчет по расходам (форма №4-20)

Основным отчётом для контроля остатков денежных средств на расчетном счёте государственного учреждения является «Сводный отчёт по расходам (форма 4-20)». В казначействе эту форму можно получить только в конце месяца. Конфигурация же позволяет сформировать эту форму и проконтролировать остатки на расчетном счете на любой день месяца. Открыть сводный отчет по расходам можно через меню «Банк и касса» – «Форма 4-20».

svodnyi_otchet_po_raskhodam_forma_4-20

 

Отчёт представляет собой полный аналог казначейской формы 4-20. В форме 4-20 в разрезе программ, подпрограмм и специфик отражается следующая информация:

  • план финансирования по обязательствам и платежам на год – это финансовый план на весь текущий год;
  • план финансирования с начала года по обязательствам – это финансовый план по обязательствам с начала года по дату окончания периода отчёта;
  • план финансирования с начала года по платежам – это финансовый план по платежам с начала года по дату окончания периода отчёта;
  • сумма принятых обязательств с начала года – обязательства, принятые государственным учреждением. При проверке суммы принятых обязательств, необходимо обращать внимание на тот факт, что суммы счетов к оплате, зарегистрированных без оформления заявок на регистрацию гражданско-правовой сделки, также считаются принятыми (и одновременно исполненными обязательствами);
  • оплаченные обязательства с начала года – безналичные денежные средства, израсходованные с начала года;
  • оплаченные обязательства за текущий месяц – безналичные денежные средства, израсходованные за текущий месяц;
  • неоплаченные обязательства – разница между принятыми обязательствами и кассовыми расходами с начала года;
  • остаток средств по обязательствам – разница между планом финансирования с начала года по обязательствам и суммой принятых обязательств с начала года;
  • остаток средств по платежам – разница между планом финансирования с начала года по платежам и оплаченными обязательствами с начала года.

Нажав кнопку «Показать Настройки», можно открыть специальную форму в которой можно указать некоторые параметры формирования отчета, в частности:

svodnyi_otchet_po_raskhodam_forma_4-20

 

  • язык – русский или казахский;
  • код администратора – администратор бюджетных программ;
  • программа – бюджетная программа;
  • подпрограмма  – бюджетная подпрограмма;
  • единица измерения  – единица измерения в тенге или в тысячах тенге;
  • точность – точность единицы измерения, указывает количество знаков после запятой.