Карточка счета

Отчёт «Карточка счета» представляет собой стандартный отчёт с предельной степенью детализации – до элементарной учетной записи, то есть до проводки.

kartochka_scheta

Для формирования данного отчёта можно воспользоваться меню «Отчёты» – «Карточка счета» или открыть его из предварительно сформированного отчёта «Оборотно-сальдовая ведомость».

Сформированный отчёт представляет собой упорядоченную по датам выборку информации о проводках, которые относятся к выбранному периоду времени, и в которых был использован выбранный счет. Отчёт выводится в виде таблицы, каждая строка которой соответствует одной проводке. В порядке слева направо выводится следующая информация:

  • дата;
  • сведения о документе и операции, которые сформировали данную проводку;
  • сведения о дебетовом обороте выбранного счета в данной проводке (если счет использовался в проводке в качестве счета дебета): корреспондирующий счет и сумма дебетового оборота;
  • сведения о кредитовом обороте выбранного счета в проводке (если счет использовался в проводке в качестве счета кредита): корреспондирующий счет и сумма кредитового оборота;
  • сальдо выбранного счета, получившееся после записи проводки.

Кроме того, в таблице выводится итоговая информация: начальный остаток по выбранному счету, а также конечный остаток и итоговые обороты. Настройки отчёта позволяют задать вывод промежуточных итогов в разрезе выбранной периодичности: по дням, неделям и т.д. Если по счету ведется аналитический учёт, то в настройках можно задать отбор проводок по значению субконто.